SOCIEDAD MEDITERRANEA ASSET MANAGEMENT SICAV SA

Anuncio de canje de acciones

De conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales de accionistas de Sociedad Mediterránea Asset Management, SICAV, Sociedad Anónima y Tabarca Asset Management, SICAV, Sociedad Anónima, celebradas el 29 de junio de 2006, acordaron la fusión mediante absorción de la segunda por la primera, habiéndose establecido el siguiente tipo de canje: Por cada 25 acciones de Tabarca Asset Management, SICAV, Sociedad Anónima se recibirán 19 acciones de Sociedad Mediterránea Asset Management, SICAV, Sociedad Anónima más una compensación en metálico de 5,48 euros. Los accionistas de la sociedad absorbida podrán agrupar sus acciones a efectos del canje. Los picos de las acciones de la sociedad absorbida que representen una fracción de acción de la sociedad absorbente inferior a 0,5 acciones, serán adquiridos por ésta a al valor liquidativo de 11,3251 euros. Por contra, los picos de las acciones de la sociedad absorbida que representen una fracción de acción de la absorbente superior a 0,5 acciones, otorgarán derecho a títulos de la sociedad absorbente, siendo satisfecha la diferencia en efectivo, en su caso, al valor liquidativo de 11,3251 euros.

El canje de acciones se efectuará dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico. La entidad agente coordinadora del proceso será Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, y las instrucciones operativas serán comunicadas por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) y el Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona.

Madrid, 9 de febrero de 2007.-David Nogués Olcina, Secretario del Consejo de Administración de las dos sociedades.-7.958.